Fundo de investimento
Pátria Real Estate III Private FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.787.294/0001-46
Pátria Real Estate III Private FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.645.244,79, distribuído entre 254 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,99%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Pátria Real Estate III Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.315.159,88 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 17.787.314/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,2%R$ 18.513.259,68
- Títulos Públicos2,8%R$ 532.693,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,84
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 140,9%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 227,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,5%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,9%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,99%-25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +1,32% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | -3,99% | 15,64% | -25% |
| 24 meses | -42,07% | 30,53% | -138% |
| 36 meses | -45,95% | 45,15% | -102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,202478 | -45,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,201586 | -45,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,201129 | -45,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,200243 | -45,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,197373 | -46,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,197514 | -46,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,202375 | -45,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,201536 | -45,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,200752 | -45,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,19984 | -45,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,204491 | -44,70% | +28,78% |
| out/2025 | 0,205992 | -44,29% | +27,44% |
| set/2025 | 0,205741 | -44,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,210884 | -42,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,209111 | -43,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,207995 | -43,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,218817 | -40,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,216674 | -41,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,250729 | -32,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,25796 | -30,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,257255 | -30,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,258403 | -30,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,260068 | -29,67% | +12,97% |
| out/2024 | 0,261567 | -29,26% | +12,08% |
| set/2024 | 0,258459 | -30,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,349527 | -5,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,346784 | -6,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,342426 | -7,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,354563 | -4,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,355309 | -3,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,35704 | -3,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,366071 | -1,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,362244 | -2,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,359727 | -2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,366305 | -0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 0,364496 | -1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 0,369764 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,202478
- Patrimônio líquido
- R$ 19.645.244,79
- Cotistas
- 254
- Volatilidade (12 meses)
- 5,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pátria Real Estate III Private FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.634.067,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.