Fundo de investimento
Itaú Classe Mundial Ações Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 06.234.268/0001-74
Itaú Classe Mundial Ações Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.530.595,12, distribuído entre 300 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,55%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX-50 como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.418.418,49 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.935.532/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 29.561.831,70
- Valores a receber0,2%R$ 64.126,64
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,55%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,28% | 0,88% | 374% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +23,55% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +26,05% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +24,53% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,204526 | +25,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,912061 | +21,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,900739 | +21,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,889152 | +21,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,901328 | +21,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,56464 | +30,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,598991 | +30,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,612279 | +30,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,206085 | +25,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,399187 | +14,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,367033 | +13,99% | +28,78% |
| out/2025 | 7,812716 | +6,44% | +27,44% |
| set/2025 | 7,678657 | +4,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,450104 | +1,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,884234 | -6,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,395423 | +0,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,384505 | +0,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,114482 | -3,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,67863 | -9,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,368361 | -13,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,556975 | -10,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,205758 | -15,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,569437 | -10,50% | +12,97% |
| out/2024 | 6,894169 | -6,08% | +12,08% |
| set/2024 | 7,054759 | -3,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,302456 | -0,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,985577 | -4,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,695811 | -8,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,636608 | -9,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,992908 | -4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,493871 | +2,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,444963 | +1,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,459861 | +1,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,968848 | +8,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,573583 | +3,18% | +1,92% |
| out/2023 | 6,795157 | -7,42% | +1,00% |
| set/2023 | 7,340141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,204526
- Patrimônio líquido
- R$ 6.530.595,12
- Cotistas
- 300
- Volatilidade (12 meses)
- 19,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.740.444,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Classe Mundial Ações Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX-50
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.597.994,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.