Fundo de investimento

Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 06.235.305/0001-69

Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.067.151,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.762.568,55 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    93,7%
  2. 2

    ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,48%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+14,48%15,64%93%
24 meses+28,08%30,53%92%
36 meses+39,46%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,124618+38,80%+43,75%
ago/20269,052605+37,71%+42,50%
jul/20268,96183+36,33%+40,96%
jun/20268,862356+34,81%+39,27%
mai/20268,771821+33,44%+37,73%
abr/20268,684195+32,10%+36,27%
mar/20268,5977+30,79%+34,80%
fev/20268,500109+29,30%+33,18%
jan/20268,421835+28,11%+31,87%
dez/20258,331766+26,74%+30,35%
nov/20258,23752+25,31%+28,78%
out/20258,15708+24,08%+27,44%
set/20258,06102+22,62%+25,83%
ago/20257,970439+21,25%+24,32%
jul/20257,884762+19,94%+22,89%
jun/20257,79162+18,53%+21,34%
mai/20257,710781+17,30%+20,02%
abr/20257,62786+16,03%+18,67%
mar/20257,553924+14,91%+17,43%
fev/20257,486619+13,89%+16,31%
jan/20257,418971+12,86%+15,17%
dez/20247,348483+11,78%+14,02%
nov/20247,29052+10,90%+12,97%
out/20247,238734+10,11%+12,08%
set/20247,178504+9,20%+11,05%
ago/20247,123948+8,37%+10,13%
jul/20247,066756+7,50%+9,18%
jun/20247,006172+6,58%+8,20%
mai/20246,956958+5,83%+7,35%
abr/20246,877175+4,61%+6,47%
mar/20246,947962+5,69%+5,53%
fev/20246,866652+4,45%+4,66%
jan/20246,838701+4,03%+3,83%
dez/20236,834876+3,97%+2,83%
nov/20236,707021+2,03%+1,92%
out/20236,570848-0,04%+1,00%
set/20236,5737990,00%0,00%
Cota
9,124618
Patrimônio líquido
R$ 4.067.151,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.193.563,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.065.287,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.