Fundo de investimento
Itaú Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 07.098.295/0001-20
Itaú Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.502.044,29, distribuído entre 520 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,08%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX-50 como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.550.544,06 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.935.532/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 29.561.831,70
- Valores a receber0,2%R$ 64.126,64
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,08%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,88% | 383% |
| No ano | +10,53% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +25,08% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +29,18% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +29,24% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,853628 | +30,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 59,843254 | +25,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 59,714492 | +25,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 59,55519 | +25,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 59,583118 | +25,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 63,968934 | +34,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 64,138064 | +34,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 64,168034 | +34,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 61,408416 | +29,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 55,961715 | +17,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 55,69032 | +17,05% | +28,78% |
| out/2025 | 51,964501 | +9,22% | +27,44% |
| set/2025 | 51,018769 | +7,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 49,451106 | +3,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,663058 | -4,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 48,972773 | +2,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 48,8513 | +2,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 47,029023 | -1,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,118785 | -7,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 42,027933 | -11,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 43,224457 | -9,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,871648 | -14,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 43,215544 | -9,17% | +12,97% |
| out/2024 | 45,301396 | -4,78% | +12,08% |
| set/2024 | 46,303913 | -2,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 47,880268 | +0,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 45,749209 | -3,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,810203 | -7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 43,381142 | -8,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 45,657748 | -4,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 48,859607 | +2,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 48,502627 | +1,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 48,554128 | +2,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 51,807733 | +8,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 49,196302 | +3,40% | +1,92% |
| out/2023 | 44,099144 | -7,31% | +1,00% |
| set/2023 | 47,576376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,853628
- Patrimônio líquido
- R$ 16.502.044,29
- Cotistas
- 520
- Volatilidade (12 meses)
- 19,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.546.674,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX-50
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.671.383,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.