Fundo de investimento

Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.324.731/0001-31

Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.940.184,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 48.177.658,87 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.647.513,58
  • Valores a receber0,0%R$ 4.509,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.658,04

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL GCA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,3%
  2. 2

    ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  3. 3

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+10,01%10,28%97%
12 meses+13,68%15,64%88%
24 meses+24,22%30,53%79%
36 meses+35,17%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,856198+35,19%+43,75%
ago/20262,802458+32,65%+42,50%
jul/20262,791838+32,15%+40,96%
jun/20262,77635+31,42%+39,27%
mai/20262,754243+30,37%+37,73%
abr/20262,765157+30,89%+36,27%
mar/20262,695276+27,58%+34,80%
fev/20262,702104+27,90%+33,18%
jan/20262,677263+26,73%+31,87%
dez/20252,596293+22,89%+30,35%
nov/20252,608819+23,49%+28,78%
out/20252,573812+21,83%+27,44%
set/20252,558489+21,10%+25,83%
ago/20252,512401+18,92%+24,32%
jul/20252,465416+16,70%+22,89%
jun/20252,492496+17,98%+21,34%
mai/20252,460265+16,45%+20,02%
abr/20252,423495+14,71%+18,67%
mar/20252,353043+11,38%+17,43%
fev/20252,344056+10,95%+16,31%
jan/20252,32779+10,18%+15,17%
dez/20242,296412+8,70%+14,02%
nov/20242,320798+9,85%+12,97%
out/20242,321566+9,89%+12,08%
set/20242,309718+9,33%+11,05%
ago/20242,299383+8,84%+10,13%
jul/20242,27122+7,51%+9,18%
jun/20242,234796+5,78%+8,20%
mai/20242,226013+5,37%+7,35%
abr/20242,214479+4,82%+6,47%
mar/20242,246015+6,31%+5,53%
fev/20242,229525+5,53%+4,66%
jan/20242,209089+4,56%+3,83%
dez/20232,219829+5,07%+2,83%
nov/20232,170534+2,74%+1,92%
out/20232,099751-0,61%+1,00%
set/20232,1126520,00%0,00%
Cota
2,856198
Patrimônio líquido
R$ 21.940.184,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.123.905,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.995.907,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.