Fundo de investimento
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.329.489/0001-42
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.861.190,35, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,45%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 855.492.423,90 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 220.680.933,63
- Valores a receber0,1%R$ 203.668,50
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 123,9%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,1%
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,7%
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,8%
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,3%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,4%
WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
WHG GLOBAL LONG BIASED A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,45%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,78% | 0,88% | 317% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +18,45% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +32,65% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +48,59% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,207563 | +48,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,931603 | +44,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,371958 | +42,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 47,074929 | +48,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,584817 | +46,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,048063 | +48,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 46,061738 | +44,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,074025 | +48,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 46,366446 | +45,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,368196 | +36,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,307051 | +36,27% | +28,78% |
| out/2025 | 41,670307 | +31,12% | +27,44% |
| set/2025 | 41,142688 | +29,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,854227 | +25,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,804293 | +18,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,115891 | +23,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,553872 | +21,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,810315 | +15,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,343878 | +8,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,490037 | +5,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,157784 | +7,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,786898 | +3,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,649412 | +5,88% | +12,97% |
| out/2024 | 34,650115 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 34,848945 | +9,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,588807 | +11,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,604733 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,614465 | +5,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 33,504234 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 33,842688 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,161308 | +10,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,616612 | +8,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,134192 | +7,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,690388 | +9,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,382985 | +5,04% | +1,92% |
| out/2023 | 31,008465 | -2,43% | +1,00% |
| set/2023 | 31,780414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,207563
- Patrimônio líquido
- R$ 226.861.190,35
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 13,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.739.186,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 228.424.466,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.