Fundo de investimento

Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.364.788/0001-64

Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 287.850.874,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,61%, o equivalente a 177% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,0% em cotas de fundos e 19,7% em ações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 198.581.907,43 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,0%R$ 215.301.827,70
  • Ações19,7%R$ 54.317.883,38
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 6.530.922,39
  • Valores a receber0,0%R$ 22.391,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.768,68

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,8%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,4%
  6. 6

    SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  8. 8

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAUSA ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,61%177% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,26%0,83%517%
No ano+14,37%10,23%140%
12 meses+27,61%15,58%177%
24 meses+34,13%30,47%112%
36 meses+53,34%45,08%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264.501,684424+52,87%+43,75%
ago/20264.317,569929+46,62%+42,50%
jul/20264.354,676207+47,88%+40,96%
jun/20264.246,561574+44,21%+39,27%
mai/20264.221,055459+43,34%+37,73%
abr/20264.469,347504+51,77%+36,27%
mar/20264.463,901878+51,59%+34,80%
fev/20264.507,01292+53,05%+33,18%
jan/20264.381,476422+48,79%+31,87%
dez/20253.936,232592+33,67%+30,35%
nov/20253.876,424036+31,64%+28,78%
out/20253.681,161948+25,01%+27,44%
set/20253.625,02989+23,10%+25,83%
ago/20253.527,701451+19,80%+24,32%
jul/20253.313,355792+12,52%+22,89%
jun/20253.444,805336+16,98%+21,34%
mai/20253.420,331767+16,15%+20,02%
abr/20253.324,80718+12,91%+18,67%
mar/20253.139,013097+6,60%+17,43%
fev/20253.009,669342+2,20%+16,31%
jan/20253.081,104646+4,63%+15,17%
dez/20242.942,479272-0,08%+14,02%
nov/20243.095,255955+5,11%+12,97%
out/20243.218,412202+9,29%+12,08%
set/20243.260,382029+10,72%+11,05%
ago/20243.356,31695+13,98%+10,13%
jul/20243.191,747032+8,39%+9,18%
jun/20243.117,33916+5,86%+8,20%
mai/20243.082,668334+4,68%+7,35%
abr/20243.147,648259+6,89%+6,47%
mar/20243.225,034865+9,52%+5,53%
fev/20243.219,46769+9,33%+4,66%
jan/20243.181,475005+8,04%+3,83%
dez/20233.284,241478+11,53%+2,83%
nov/20233.139,525444+6,61%+1,92%
out/20232.847,024682-3,32%+1,00%
set/20232.944,7407560,00%0,00%
Cota
4.501,684424
Patrimônio líquido
R$ 287.850.874,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
14,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 290.502.642,62 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.