Fundo de investimento

Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 54.541.581/0001-06

Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.692.296,61, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,12% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 46.443.809,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 100.190.228,67
  • Valores a receber0,0%R$ 24.440,30

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  2. 2

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    SHARP LONG BIASED PMFO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,62%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,15%0,88%359%
No ano+7,50%10,28%73%
12 meses+16,62%15,64%106%
24 meses+36,62%30,53%120%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,452253+44,33%+35,02%
ago/20261,407928+39,92%+33,85%
jul/20261,387386+37,88%+32,40%
jun/20261,381895+37,34%+30,81%
mai/20261,377731+36,92%+29,36%
abr/20261,419897+41,11%+27,99%
mar/20261,38952+38,09%+26,61%
fev/20261,406685+39,80%+25,09%
jan/20261,406606+39,79%+23,86%
dez/20251,350916+34,26%+22,43%
nov/20251,360468+35,21%+20,96%
out/20251,314394+30,63%+19,70%
set/20251,292552+28,46%+18,19%
ago/20251,245254+23,76%+16,77%
jul/20251,172641+16,54%+15,42%
jun/20251,216105+20,86%+13,97%
mai/20251,191142+18,38%+12,73%
abr/20251,124173+11,72%+11,46%
mar/20251,029482+2,31%+10,30%
fev/20250,999569-0,66%+9,24%
jan/20251,021113+1,48%+8,18%
dez/20240,973323-3,27%+7,09%
nov/20241,005871-0,03%+6,11%
out/20241,042933+3,65%+5,27%
set/20241,046799+4,03%+4,30%
ago/20241,063026+5,65%+3,44%
jul/20241,037307+3,09%+2,55%
jun/20241,006756+0,05%+1,63%
mai/20240,9975-0,87%+0,83%
abr/20241,0062130,00%0,00%
Cota
1,452253
Patrimônio líquido
R$ 103.692.296,61
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
12,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 43.193.191,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 104.275.896,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.