Fundo de investimento

Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 37.227.781/0001-61

Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.325.453,03, distribuído entre 109 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,52% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 102.314.687,02 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 129.481.985,32
  • Títulos Públicos0,5%R$ 684.544,66
  • Valores a receber0,0%R$ 48.518,83

Maiores posições

  1. 1

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  2. 2

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,88%226%
No ano+7,09%10,28%69%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+28,13%30,53%92%
36 meses+43,63%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,629659+44,57%+43,75%
ago/20261,59794+41,75%+42,50%
jul/20261,578127+40,00%+40,96%
jun/20261,548652+37,38%+39,27%
mai/20261,555113+37,95%+37,73%
abr/20261,608692+42,71%+36,27%
mar/20261,561621+38,53%+34,80%
fev/20261,586931+40,78%+33,18%
jan/20261,590581+41,10%+31,87%
dez/20251,521806+35,00%+30,35%
nov/20251,529621+35,69%+28,78%
out/20251,479379+31,24%+27,44%
set/20251,466808+30,12%+25,83%
ago/20251,419175+25,90%+24,32%
jul/20251,328472+17,85%+22,89%
jun/20251,402265+24,40%+21,34%
mai/20251,377952+22,24%+20,02%
abr/20251,311514+16,34%+18,67%
mar/20251,201984+6,63%+17,43%
fev/20251,177198+4,43%+16,31%
jan/20251,201279+6,57%+15,17%
dez/20241,136895+0,85%+14,02%
nov/20241,192428+5,78%+12,97%
out/20241,238957+9,91%+12,08%
set/20241,243419+10,30%+11,05%
ago/20241,271858+12,83%+10,13%
jul/20241,217391+8,00%+9,18%
jun/20241,181411+4,80%+8,20%
mai/20241,169087+3,71%+7,35%
abr/20241,179705+4,65%+6,47%
mar/20241,237972+9,82%+5,53%
fev/20241,223927+8,58%+4,66%
jan/20241,207877+7,15%+3,83%
dez/20231,240436+10,04%+2,83%
nov/20231,193836+5,91%+1,92%
out/20231,086864-3,58%+1,00%
set/20231,1272630,00%0,00%
Cota
1,629659
Patrimônio líquido
R$ 116.325.453,03
Cotistas
109
Volatilidade (12 meses)
14,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.011.047,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 116.934.365,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.