Fundo de investimento

Jam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.400.616/0001-07

Jam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.674.331,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,63%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 83.717.565,70 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 19.384.209,97
  • Títulos Públicos1,4%R$ 276.516,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.414,63
  • Valores a receber0,0%R$ 5.028,13

Maiores posições

  1. 1

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,3%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,63%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+6,88%10,28%67%
12 meses+10,63%15,64%68%
24 meses+23,35%30,53%76%
36 meses+34,11%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202647,686872+34,13%+43,75%
ago/202646,969344+32,11%+42,50%
jul/202646,576164+31,00%+40,96%
jun/202646,236506+30,05%+39,27%
mai/202645,810288+28,85%+37,73%
abr/202645,811186+28,85%+36,27%
mar/202644,76789+25,92%+34,80%
fev/202645,968721+29,30%+33,18%
jan/202645,620305+28,32%+31,87%
dez/202544,617621+25,50%+30,35%
nov/202544,586769+25,41%+28,78%
out/202544,089743+24,01%+27,44%
set/202543,594406+22,62%+25,83%
ago/202543,10332+21,24%+24,32%
jul/202542,446475+19,39%+22,89%
jun/202542,238027+18,80%+21,34%
mai/202541,744931+17,42%+20,02%
abr/202541,268319+16,07%+18,67%
mar/202540,521764+13,98%+17,43%
fev/202540,319616+13,41%+16,31%
jan/202540,06342+12,69%+15,17%
dez/202439,574719+11,31%+14,02%
nov/202439,53977+11,21%+12,97%
out/202439,429015+10,90%+12,08%
set/202438,969794+9,61%+11,05%
ago/202438,659408+8,74%+10,13%
jul/202438,121674+7,22%+9,18%
jun/202437,550213+5,62%+8,20%
mai/202437,362829+5,09%+7,35%
abr/202437,21365+4,67%+6,47%
mar/202437,755381+6,19%+5,53%
fev/202437,428981+5,28%+4,66%
jan/202437,185771+4,59%+3,83%
dez/202337,304864+4,93%+2,83%
nov/202336,454182+2,53%+1,92%
out/202335,340744-0,60%+1,00%
set/202335,5531950,00%0,00%
Cota
47,686872
Patrimônio líquido
R$ 20.674.331,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.060.596,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.720.311,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.