Fundo de investimento
R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.420.608/0001-14
R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Venice Rc Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.630.740,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 93,41%, o equivalente a 597% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,8% em títulos públicos e 43,3% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.902.346,87 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,8%R$ 2.422.987,24
- Cotas de Fundos43,3%R$ 1.913.416,21
- Ações1,6%R$ 70.400,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 10.345,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.940,93
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.761,65
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
KEPLER WEBER ON
Ação ordinária · Ações
- 60,1%
IBOVESVA FRA - 17/06/2026
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,1%
Dolar Futuro - 01/07/2026
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
Iene Futuro - 16/06/2026
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
RJCP Equity S.A
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+93,41%597% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,47% | 0,88% | -1.081% |
| No ano | +49,10% | 10,28% | 478% |
| 12 meses | +93,41% | 15,64% | 597% |
| 24 meses | +199,47% | 30,53% | 653% |
| 36 meses | +90,66% | 45,15% | 201% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23.640,838811 | +94,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 26.115,256448 | +114,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 28.215,706045 | +131,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 25.091,646522 | +106,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 23.589,225386 | +93,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 21.986,291207 | +80,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 18.994,442764 | +56,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 17.831,160488 | +46,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 17.004,297649 | +39,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 15.855,530751 | +30,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 14.076,724429 | +15,65% | +28,78% |
| out/2025 | 13.925,620901 | +14,41% | +27,44% |
| set/2025 | 13.161,861797 | +8,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 12.223,367149 | +0,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 11.169,845412 | -8,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 10.866,498663 | -10,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 10.981,61068 | -9,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 10.451,514022 | -14,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.800,321942 | -19,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 9.375,076917 | -22,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.161,223494 | -32,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 7.432,165061 | -38,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 7.279,02918 | -40,20% | +12,97% |
| out/2024 | 7.941,070062 | -34,76% | +12,08% |
| set/2024 | 7.870,790489 | -35,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 7.894,317781 | -35,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 10.632,113077 | -12,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.990,264801 | -26,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.585,422567 | -21,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.982,675154 | -17,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.454,715621 | -22,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 10.770,224263 | -11,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.666,159274 | -12,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 10.817,931004 | -11,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.420,548656 | -22,60% | +1,92% |
| out/2023 | 9.896,547295 | -18,69% | +1,00% |
| set/2023 | 12.171,817974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23.640,838811
- Patrimônio líquido
- R$ 3.630.740,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.403.175,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
R&c Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.736.096,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.