Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia
CNPJ 07.539.297/0001-07
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.873.912,84, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,19%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.924.335,52 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber98,4%R$ 26.399.675,10
- Títulos Públicos0,9%R$ 237.272,22
- Cotas de Fundos0,7%R$ 196.229,90
- Disponibilidades0,0%R$ 438,06
Maiores posições
- 12,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,19%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -10% |
| No ano | -1,01% | 10,28% | -10% |
| 12 meses | -0,19% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | -2,86% | 30,53% | -9% |
| 36 meses | +1.185,56% | 45,15% | 2.626% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,361758 | +1.181,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,36209 | +1.182,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,362495 | +1.183,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,363027 | +1.185,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,363666 | +1.187,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,363967 | +1.189,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,364403 | +1.190,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,364516 | +1.190,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,364998 | +1.192,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,365452 | +1.194,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,361399 | +1.179,95% | +28,78% |
| out/2025 | 0,36192 | +1.181,80% | +27,44% |
| set/2025 | 0,36242 | +1.183,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,362465 | +1.183,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,362852 | +1.185,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,363262 | +1.186,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,363662 | +1.187,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,364023 | +1.189,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,364469 | +1.190,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,366764 | +1.198,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,367263 | +1.200,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,370393 | +1.211,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,370845 | +1.213,40% | +12,97% |
| out/2024 | 0,371283 | +1.214,95% | +12,08% |
| set/2024 | 0,371699 | +1.216,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,372412 | +1.218,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,372946 | +1.220,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,373395 | +1.222,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,373761 | +1.223,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,374132 | +1.225,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,374677 | +1.226,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,375723 | +1.230,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,375861 | +1.231,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,376141 | +1.232,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,37645 | +1.233,26% | +1,92% |
| out/2023 | 0,376757 | +1.234,34% | +1,00% |
| set/2023 | 0,028235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,361758
- Patrimônio líquido
- R$ 10.873.912,84
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.874.463,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.