Fundo de investimento

Ubs Faro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.648.688/0001-60

Ubs Faro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.844.381,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 51.866.522,85 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 43.129.316,15
  • Valores a receber0,0%R$ 5.673,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,90

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,5%
  2. 2

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,51%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,71%0,88%195%
No ano+7,65%10,28%74%
12 meses+14,51%15,64%93%
24 meses+26,04%30,53%85%
36 meses+35,64%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,886685+36,30%+43,75%
ago/20268,737394+34,01%+42,50%
jul/20268,558091+31,26%+40,96%
jun/20268,586002+31,69%+39,27%
mai/20268,543652+31,04%+37,73%
abr/20268,483605+30,12%+36,27%
mar/20268,226086+26,17%+34,80%
fev/20268,540345+30,99%+33,18%
jan/20268,473993+29,97%+31,87%
dez/20258,255117+26,61%+30,35%
nov/20258,176048+25,40%+28,78%
out/20258,08768+24,05%+27,44%
set/20257,963416+22,14%+25,83%
ago/20257,76047+19,03%+24,32%
jul/20257,557892+15,92%+22,89%
jun/20257,595377+16,49%+21,34%
mai/20257,45261+14,30%+20,02%
abr/20257,326833+12,38%+18,67%
mar/20257,15509+9,74%+17,43%
fev/20257,174916+10,05%+16,31%
jan/20257,17358+10,03%+15,17%
dez/20247,089384+8,73%+14,02%
nov/20247,131846+9,39%+12,97%
out/20247,09664+8,85%+12,08%
set/20247,082003+8,62%+11,05%
ago/20247,050696+8,14%+10,13%
jul/20246,946108+6,54%+9,18%
jun/20246,799+4,28%+8,20%
mai/20246,765667+3,77%+7,35%
abr/20246,718461+3,04%+6,47%
mar/20246,889856+5,67%+5,53%
fev/20246,846023+5,00%+4,66%
jan/20246,798959+4,28%+3,83%
dez/20236,851346+5,08%+2,83%
nov/20236,658504+2,13%+1,92%
out/20236,45158-1,05%+1,00%
set/20236,5199420,00%0,00%
Cota
8,886685
Patrimônio líquido
R$ 43.844.381,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.987.666,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Faro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.927.715,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.