Fundo de investimento
Netter FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.725.510/0001-75
Netter FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.791.621,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 22,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.262.123,57 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,9%R$ 38.969.485,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,3%R$ 12.115.915,10
- Debêntures5,8%R$ 3.146.829,06
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 127,6%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,4%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 83,2%
G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,0%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,8%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,45% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,21% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +45,32% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,824636 | +44,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,773888 | +43,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,701601 | +41,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,659132 | +40,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,617586 | +39,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,557804 | +37,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,511448 | +36,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,476012 | +35,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,401691 | +33,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,321723 | +31,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,267626 | +30,60% | +28,78% |
| out/2025 | 5,199294 | +28,91% | +27,44% |
| set/2025 | 5,141709 | +27,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,078826 | +25,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,021307 | +24,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,963665 | +23,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,914538 | +21,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,853562 | +20,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,799925 | +19,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,728 | +17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,678247 | +15,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,610558 | +14,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,583516 | +13,64% | +12,97% |
| out/2024 | 4,554518 | +12,92% | +12,08% |
| set/2024 | 4,527431 | +12,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,508027 | +11,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,443689 | +10,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,372649 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,338711 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,29903 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,299004 | +6,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,256395 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,219155 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,192771 | +3,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,118446 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 4,041851 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 4,033259 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,824636
- Patrimônio líquido
- R$ 54.791.621,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.003.970,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Netter FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.760.575,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.