Fundo de investimento

Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.753.199/0001-78

Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.642.281,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.946.802,02 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 41.098.000,22
  • Títulos Públicos2,7%R$ 1.140.181,90
  • Valores a receber0,0%R$ 3.428,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,27

Maiores posições

  1. 1

    ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  2. 2

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,37%105% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,83%122%
No ano+10,80%10,23%106%
12 meses+16,37%15,58%105%
24 meses+31,69%30,47%104%
36 meses+41,49%45,08%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,893212+41,52%+43,75%
ago/20266,824765+40,11%+42,50%
jul/20266,746542+38,51%+40,96%
jun/20266,656842+36,67%+39,27%
mai/20266,580763+35,11%+37,73%
abr/20266,498174+33,41%+36,27%
mar/20266,421885+31,84%+34,80%
fev/20266,359716+30,57%+33,18%
jan/20266,301779+29,38%+31,87%
dez/20256,221164+27,72%+30,35%
nov/20256,140806+26,07%+28,78%
out/20256,073573+24,69%+27,44%
set/20255,99372+23,05%+25,83%
ago/20255,923679+21,62%+24,32%
jul/20255,841802+19,93%+22,89%
jun/20255,766778+18,39%+21,34%
mai/20255,700141+17,03%+20,02%
abr/20255,61743+15,33%+18,67%
mar/20255,549242+13,93%+17,43%
fev/20255,501977+12,96%+16,31%
jan/20255,442953+11,75%+15,17%
dez/20245,382891+10,51%+14,02%
nov/20245,356472+9,97%+12,97%
out/20245,327315+9,37%+12,08%
set/20245,28137+8,43%+11,05%
ago/20245,234523+7,47%+10,13%
jul/20245,195503+6,67%+9,18%
jun/20245,123167+5,18%+8,20%
mai/20245,093749+4,58%+7,35%
abr/20245,067524+4,04%+6,47%
mar/20245,123799+5,19%+5,53%
fev/20245,084323+4,38%+4,66%
jan/20245,056403+3,81%+3,83%
dez/20235,054066+3,76%+2,83%
nov/20234,964071+1,91%+1,92%
out/20234,845134-0,53%+1,00%
set/20234,8708310,00%0,00%
Cota
6,893212
Patrimônio líquido
R$ 42.642.281,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 828.750,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.611.769,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.