Fundo de investimento
Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 08.056.839/0001-53
Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.200.924,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,17%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.596.226,69 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 7.125.231,97
- Disponibilidades0,2%R$ 15.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 4.335,89
Maiores posições
- 159,8%
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,9%
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,17%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,26% | 0,88% | 372% |
| No ano | +12,58% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +21,17% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +27,77% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +28,85% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,035938 | +31,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,908412 | +26,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,896581 | +26,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,844957 | +24,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,861088 | +25,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,942201 | +28,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,88214 | +26,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,918277 | +27,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,81107 | +23,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,584835 | +16,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,567277 | +15,90% | +28,78% |
| out/2025 | 3,429239 | +11,42% | +27,44% |
| set/2025 | 3,397445 | +10,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,330914 | +8,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,23139 | +4,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,254454 | +5,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,275908 | +6,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,237693 | +5,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,120011 | +1,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,076736 | -0,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,115006 | +1,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,033021 | -1,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,10613 | +0,92% | +12,97% |
| out/2024 | 3,151706 | +2,40% | +12,08% |
| set/2024 | 3,153022 | +2,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,158709 | +2,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,09149 | +0,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,081733 | +0,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,057036 | -0,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,109059 | +1,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,160766 | +2,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,106026 | +0,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,089646 | +0,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,172651 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,105166 | +0,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,006798 | -2,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,077841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,035938
- Patrimônio líquido
- R$ 7.200.924,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 867.279,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Mapfre Max 49 Prev CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.219.234,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.