Fundo de investimento
Strategic FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.156.628/0001-92
Strategic FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.237.094.128,59, distribuído entre 130 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.084.249.143,05 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.471.825.101,67
- Disponibilidades0,0%R$ 36.325,72
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 146,7%
MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,7%
RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 326,7%
DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,05%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,05% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,44% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,42% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,895281 | +45,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,835691 | +44,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,759239 | +42,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,674243 | +41,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,596459 | +39,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,518293 | +37,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,448346 | +36,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,377274 | +34,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,312934 | +33,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,240351 | +31,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,16048 | +30,27% | +28,78% |
| out/2025 | 6,093542 | +28,86% | +27,44% |
| set/2025 | 6,017234 | +27,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,941787 | +25,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,873026 | +24,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,79778 | +22,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,729757 | +21,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,663609 | +19,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,600118 | +18,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,544098 | +17,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,487129 | +16,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,425529 | +14,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,386722 | +13,91% | +12,97% |
| out/2024 | 5,343296 | +12,99% | +12,08% |
| set/2024 | 5,2948 | +11,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,245984 | +10,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,198237 | +9,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,149279 | +8,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,105715 | +7,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,062062 | +7,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,013877 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,966928 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,925317 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,872399 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,826494 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 4,77943 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 4,728899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,895281
- Patrimônio líquido
- R$ 1.237.094.128,59
- Cotistas
- 130
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 306.410.189,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strategic FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.471.395.392,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.