Fundo de investimento
Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.276.825/0001-45
Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.905.778,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,53%, o equivalente a -112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 121.536.324,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,4%R$ 117.757.631,93
- Debêntures1,9%R$ 2.286.424,31
- Valores a receber1,5%R$ 1.912.029,40
- Títulos Públicos1,2%R$ 1.432.762,11
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 112,8%
VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,2%
BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,7%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,1%
CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,2%
VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,7%
KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,6%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,1%
LEGACY CAPITAL VC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,53%-112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | -10,97% | 10,28% | -107% |
| 12 meses | -17,53% | 15,64% | -112% |
| 24 meses | -8,32% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | -16,81% | 45,15% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,327035 | -17,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,900338 | -18,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,637712 | -3,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,415718 | -4,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,166525 | -4,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,69835 | -5,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,213296 | -6,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 45,522338 | -4,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,897795 | -5,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 44,175235 | -6,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 49,331628 | +3,95% | +28,78% |
| out/2025 | 48,810362 | +2,86% | +27,44% |
| set/2025 | 48,300946 | +1,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,687621 | +0,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,021222 | -0,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 46,803447 | -1,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,11233 | -2,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 45,622843 | -3,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,840045 | -5,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,514507 | -6,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 44,363421 | -6,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,08136 | -7,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 43,862106 | -7,57% | +12,97% |
| out/2024 | 43,451715 | -8,44% | +12,08% |
| set/2024 | 43,359928 | -8,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,897561 | -9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 51,282166 | +8,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 50,539132 | +6,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 50,180757 | +5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 49,86021 | +5,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 50,337311 | +6,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 49,799326 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 49,730096 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 49,55171 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 48,392274 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 47,339945 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 47,455371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,327035
- Patrimônio líquido
- R$ 106.905.778,64
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 21,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.877.495,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.889.383,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.