Fundo de investimento
Fess Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.278.775/0001-35
Fess Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.958.029,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.411.897,38 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 68.424.661,62
- Disponibilidades0,0%R$ 5.882,32
- Valores a receber0,0%R$ 5.608,46
Maiores posições
- 164,0%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,7%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,3%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,2%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,1%
KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,9%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,42%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +4,67% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +10,42% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +27,03% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | -27,20% | 45,15% | -60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,796682 | -27,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,774547 | -27,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,726901 | -29,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,744724 | -28,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,720038 | -29,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,697267 | -29,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,637977 | -31,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,795795 | -27,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,738192 | -28,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,671777 | -30,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,63811 | -31,52% | +28,78% |
| out/2025 | 2,607609 | -32,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2,572533 | -33,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,532824 | -34,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,466299 | -35,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,481095 | -35,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,428656 | -36,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,410253 | -37,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,334579 | -39,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,343469 | -39,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,342235 | -39,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,345015 | -39,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,312461 | -39,97% | +12,97% |
| out/2024 | 2,261415 | -41,30% | +12,08% |
| set/2024 | 2,247447 | -41,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,201607 | -42,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,172148 | -43,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,137564 | -44,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,107313 | -45,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,100033 | -45,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,141513 | -44,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,019713 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,002441 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,010185 | +4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,925235 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,845193 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 3,852415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,796682
- Patrimônio líquido
- R$ 68.958.029,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fess Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.937.646,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.