Fundo de investimento

Angelim Pedra FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.399.467/0001-68

Angelim Pedra FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.117.547,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,0% em cotas de fundos e 22,2% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 61.794.090,36 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,0%R$ 42.782.536,93
  • Títulos Públicos22,2%R$ 14.390.599,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%R$ 5.509.639,34
  • Debêntures3,2%R$ 2.092.690,43
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    20,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  4. 4

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,2%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,85%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+14,85%15,64%95%
24 meses+28,54%30,53%93%
36 meses+43,14%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202670,648558+42,01%+43,75%
ago/202669,916022+40,54%+42,50%
jul/202668,944849+38,59%+40,96%
jun/202668,219568+37,13%+39,27%
mai/202667,644216+35,97%+37,73%
abr/202666,935048+34,55%+36,27%
mar/202666,231185+33,13%+34,80%
fev/202665,872771+32,41%+33,18%
jan/202665,220175+31,10%+31,87%
dez/202564,375423+29,40%+30,35%
nov/202563,568202+27,78%+28,78%
out/202562,907053+26,45%+27,44%
set/202562,219946+25,07%+25,83%
ago/202561,512008+23,65%+24,32%
jul/202560,813931+22,24%+22,89%
jun/202560,156212+20,92%+21,34%
mai/202559,513474+19,63%+20,02%
abr/202558,819292+18,23%+18,67%
mar/202558,031204+16,65%+17,43%
fev/202557,403377+15,39%+16,31%
jan/202557,058564+14,69%+15,17%
dez/202456,344002+13,26%+14,02%
nov/202456,197018+12,96%+12,97%
out/202455,809197+12,18%+12,08%
set/202455,369388+11,30%+11,05%
ago/202454,962435+10,48%+10,13%
jul/202454,461167+9,47%+9,18%
jun/202453,899824+8,34%+8,20%
mai/202453,441821+7,42%+7,35%
abr/202453,072887+6,68%+6,47%
mar/202452,857462+6,25%+5,53%
fev/202452,331853+5,19%+4,66%
jan/202451,901761+4,33%+3,83%
dez/202351,471506+3,46%+2,83%
nov/202350,798284+2,11%+1,92%
out/202349,998217+0,50%+1,00%
set/202349,7484060,00%0,00%
Cota
70,648558
Patrimônio líquido
R$ 65.117.547,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.299.233,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Angelim Pedra FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 65.442.093,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.