Fundo de investimento
Verde AM Multi Estrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.507.696/0001-59
Verde AM Multi Estrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.352.287,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 48,9% em cotas de fundos e 30,3% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 222.367.606,82 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,9%R$ 76.873.161,03
- Títulos Públicos30,3%R$ 47.594.156,91
- Investimento no Exterior16,5%R$ 25.902.661,40
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%R$ 1.565.220,00
- Debêntures1,0%R$ 1.539.272,47
- Outros (6 categorias)2,3%R$ 3.578.026,09
Maiores posições
- 130,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 19113,07701
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,8%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,8%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,7%
VERDE TM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,1%
VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +27,58% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +34,69% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,152155 | +33,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,106711 | +32,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,014912 | +30,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,986583 | +29,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,965508 | +29,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,926452 | +28,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,845278 | +25,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,876794 | +26,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,865311 | +26,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,807146 | +24,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,796776 | +24,66% | +28,78% |
| out/2025 | 4,736945 | +23,11% | +27,44% |
| set/2025 | 4,6804 | +21,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,591099 | +19,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,504196 | +17,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,479742 | +16,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,432176 | +15,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,366849 | +13,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,275144 | +11,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,260052 | +10,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,24337 | +10,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,176835 | +8,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,16555 | +8,26% | +12,97% |
| out/2024 | 4,098809 | +6,52% | +12,08% |
| set/2024 | 4,069302 | +5,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,03833 | +4,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,045175 | +5,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,00863 | +4,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,031518 | +4,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,007127 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,086347 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,042039 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,011112 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,996042 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,912401 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 3,823896 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 3,847849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,152155
- Patrimônio líquido
- R$ 145.352.287,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.516.170,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Multi Estrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 145.723.611,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.