Fundo de investimento

Girassol Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 08.529.560/0001-40

Girassol Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.195.549,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,55%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,8% em ações e 28,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.683.683,66 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações60,8%R$ 17.654.281,24
  • Cotas de Fundos28,1%R$ 8.171.163,37
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,6%R$ 3.063.650,00
  • Valores a receber0,5%R$ 140.252,53

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  2. 2

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  3. 3

    EZTEC ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  5. 5

    BR PARTNERS UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,5%
  6. 6

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,1%
  7. 7

    SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  10. 10

    ABC BRASIL PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,55%151% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,86%0,88%554%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+23,55%15,64%151%
24 meses+20,87%30,53%68%
36 meses+35,47%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,291925+36,79%+43,75%
ago/20265,046881+30,46%+42,50%
jul/20264,981046+28,76%+40,96%
jun/20264,919288+27,16%+39,27%
mai/20265,008608+29,47%+37,73%
abr/20265,19904+34,39%+36,27%
mar/20265,258588+35,93%+34,80%
fev/20265,331353+37,81%+33,18%
jan/20265,172791+33,71%+31,87%
dez/20254,846854+25,29%+30,35%
nov/20254,795597+23,96%+28,78%
out/20254,527124+17,02%+27,44%
set/20254,403547+13,83%+25,83%
ago/20254,283341+10,72%+24,32%
jul/20254,07005+5,21%+22,89%
jun/20254,147408+7,21%+21,34%
mai/20254,075946+5,36%+20,02%
abr/20254,026828+4,09%+18,67%
mar/20253,894358+0,67%+17,43%
fev/20253,720877-3,82%+16,31%
jan/20253,793223-1,95%+15,17%
dez/20243,649761-5,66%+14,02%
nov/20243,7786-2,33%+12,97%
out/20243,844504-0,62%+12,08%
set/20243,843637-0,65%+11,05%
ago/20244,37834+13,18%+10,13%
jul/20244,15435+7,39%+9,18%
jun/20244,090746+5,74%+8,20%
mai/20243,984161+2,99%+7,35%
abr/20244,041805+4,48%+6,47%
mar/20244,231202+9,37%+5,53%
fev/20244,182239+8,11%+4,66%
jan/20244,047683+4,63%+3,83%
dez/20234,223423+9,17%+2,83%
nov/20234,042324+4,49%+1,92%
out/20233,670972-5,11%+1,00%
set/20233,8686140,00%0,00%
Cota
5,291925
Patrimônio líquido
R$ 30.195.549,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.229.458,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Girassol Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.657.528,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.