Fundo de investimento
Monet Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.530.317/0001-41
Monet Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.223.439.822,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.081.231.833,03 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
- Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 193,7%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,0%
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,99% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,31% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,390907 | +42,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,336822 | +41,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,269151 | +40,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,195025 | +38,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,127594 | +37,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,06368 | +35,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,999794 | +34,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,927967 | +32,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,870323 | +31,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,803538 | +29,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,734526 | +28,25% | +28,78% |
| out/2025 | 5,675711 | +26,94% | +27,44% |
| set/2025 | 5,605088 | +25,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,53855 | +23,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,475778 | +22,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,407554 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,349681 | +19,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,290183 | +18,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,236265 | +17,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,187426 | +16,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,137704 | +14,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,857094 | +30,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,416142 | +21,13% | +12,97% |
| out/2024 | 5,022707 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 4,568614 | +2,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,916586 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,874614 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,831577 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,794094 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,755384 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,714297 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,675859 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,639147 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,595246 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,554927 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 4,514675 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 4,471344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,390907
- Patrimônio líquido
- R$ 1.223.439.822,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.429.597,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monet Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.222.840.424,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.