Fundo de investimento
Whg Santa Cecilia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.616.632/0001-96
Whg Santa Cecilia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.440.648,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,7% em cotas de fundos e 32,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.798.016,43 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,7%R$ 24.664.168,70
- Títulos Públicos32,1%R$ 11.709.707,62
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%R$ 67.041,50
- Valores a receber0,0%R$ 13.131,38
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 120,1%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,2%
WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 611,7%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,1%
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,5%
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,66%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 180% |
| No ano | +5,64% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,66% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +29,10% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +39,45% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,805369 | +40,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,699939 | +37,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,619228 | +36,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,007234 | +44,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,956682 | +43,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,905034 | +42,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,687504 | +37,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,793305 | +39,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,700818 | +37,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,442117 | +32,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,404933 | +31,87% | +28,78% |
| out/2025 | 6,368035 | +31,11% | +27,44% |
| set/2025 | 6,251025 | +28,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,094772 | +25,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,913134 | +21,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,949548 | +22,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,820148 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,691745 | +17,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,545929 | +14,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,506195 | +13,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,491769 | +13,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,400755 | +11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,423187 | +11,66% | +12,97% |
| out/2024 | 5,317211 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 5,304805 | +9,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,271561 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,186749 | +6,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,113856 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,11526 | +5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,077729 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,172045 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,120147 | +5,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,089407 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,093377 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,979375 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 4,784508 | -1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 4,856995 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,805369
- Patrimônio líquido
- R$ 32.440.648,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.120.978,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Santa Cecilia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.527.119,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.