Fundo de investimento

Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 08.661.367/0001-68

Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 484.974.691,21, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 28,3% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 437.341.470,40 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,5%R$ 247.076.120,89
  • Títulos Públicos28,3%R$ 133.386.716,75
  • Operações Compromissadas11,5%R$ 54.144.231,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 35.430.246,95
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 556.332,66
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 198.379,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,5%
  3. 3

    VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,40%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+8,85%10,28%86%
12 meses+14,40%15,64%92%
24 meses+25,92%30,53%85%
36 meses+37,68%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,589216+37,40%+43,75%
ago/202615,379002+35,55%+42,50%
jul/202615,215515+34,11%+40,96%
jun/202615,090139+33,00%+39,27%
mai/202614,967886+31,93%+37,73%
abr/202614,969638+31,94%+36,27%
mar/202614,822265+30,64%+34,80%
fev/202614,832185+30,73%+33,18%
jan/202614,635367+29,00%+31,87%
dez/202514,32132+26,23%+30,35%
nov/202514,176304+24,95%+28,78%
out/202513,95752+23,02%+27,44%
set/202513,800899+21,64%+25,83%
ago/202513,626995+20,11%+24,32%
jul/202513,395278+18,07%+22,89%
jun/202513,349307+17,66%+21,34%
mai/202513,242129+16,72%+20,02%
abr/202513,039079+14,93%+18,67%
mar/202512,806234+12,87%+17,43%
fev/202512,693034+11,88%+16,31%
jan/202512,639688+11,41%+15,17%
dez/202412,472916+9,94%+14,02%
nov/202412,495816+10,14%+12,97%
out/202412,478216+9,98%+12,08%
set/202412,418658+9,46%+11,05%
ago/202412,380206+9,12%+10,13%
jul/202412,223659+7,74%+9,18%
jun/202412,057725+6,28%+8,20%
mai/202411,996367+5,74%+7,35%
abr/202411,942744+5,26%+6,47%
mar/202412,071967+6,40%+5,53%
fev/202411,985906+5,64%+4,66%
jan/202411,892262+4,82%+3,83%
dez/202311,895432+4,85%+2,83%
nov/202311,653872+2,72%+1,92%
out/202311,280757-0,57%+1,00%
set/202311,3455650,00%0,00%
Cota
15,589216
Patrimônio líquido
R$ 484.974.691,21
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.675.100,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 485.005.901,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.