Fundo de investimento

Zizi Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.680.817/0001-60

Zizi Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.143.881,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.926.490,93 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.999.692,51
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 128,96

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  3. 3

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,56%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+8,35%10,28%81%
12 meses+13,56%15,64%87%
24 meses+24,50%30,53%80%
36 meses+36,53%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,018922+37,06%+43,75%
ago/20266,932178+35,37%+42,50%
jul/20266,82284+33,24%+40,96%
jun/20266,800108+32,79%+39,27%
mai/20266,732333+31,47%+37,73%
abr/20266,659061+30,04%+36,27%
mar/20266,559833+28,10%+34,80%
fev/20266,676761+30,38%+33,18%
jan/20266,588727+28,66%+31,87%
dez/20256,477882+26,50%+30,35%
nov/20256,412128+25,22%+28,78%
out/20256,345163+23,91%+27,44%
set/20256,263531+22,31%+25,83%
ago/20256,180715+20,70%+24,32%
jul/20256,09073+18,94%+22,89%
jun/20256,072239+18,58%+21,34%
mai/20255,976926+16,72%+20,02%
abr/20255,914436+15,50%+18,67%
mar/20255,784785+12,96%+17,43%
fev/20255,756767+12,42%+16,31%
jan/20255,724184+11,78%+15,17%
dez/20245,680225+10,92%+14,02%
nov/20245,69481+11,21%+12,97%
out/20245,674503+10,81%+12,08%
set/20245,653964+10,41%+11,05%
ago/20245,637634+10,09%+10,13%
jul/20245,52793+7,95%+9,18%
jun/20245,397624+5,40%+8,20%
mai/20245,344135+4,36%+7,35%
abr/20245,340658+4,29%+6,47%
mar/20245,474715+6,91%+5,53%
fev/20245,417385+5,79%+4,66%
jan/20245,379645+5,05%+3,83%
dez/20235,445648+6,34%+2,83%
nov/20235,279044+3,09%+1,92%
out/20235,060145-1,19%+1,00%
set/20235,1208820,00%0,00%
Cota
7,018922
Patrimônio líquido
R$ 12.143.881,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zizi Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.142.043,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.