Fundo de investimento
Ubs Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.709.003/0001-00
Ubs Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.413.930,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,80%, o equivalente a -89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 18,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 36.538.268,12 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 32.422.658,67
- Valores a receber1,1%R$ 372.500,47
- Disponibilidades0,0%R$ 10,07
Maiores posições
- 157,3%
CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,2%
SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 34,9%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,8%
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 54,0%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,8%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,5%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,0%
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,2%
SHIFT ALPHA II LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,80%-89% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,08% | 0,83% | -131% |
| No ano | -15,19% | 10,23% | -149% |
| 12 meses | -13,80% | 15,58% | -89% |
| 24 meses | -10,34% | 30,47% | -34% |
| 36 meses | -9,67% | 45,08% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,803628 | -9,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,834369 | -8,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,767684 | -10,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,939965 | -5,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,055494 | -1,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,021527 | -2,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,496362 | +12,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,493451 | +12,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,525746 | +13,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,305728 | +6,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,310776 | +6,54% | +28,78% |
| out/2025 | 3,475353 | +11,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,354256 | +7,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,25256 | +4,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,260323 | +4,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,1689 | +1,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,134162 | +0,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,050313 | -1,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,108421 | +0,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,178933 | +2,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,205605 | +3,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,189202 | +2,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,249395 | +4,57% | +12,97% |
| out/2024 | 3,152013 | +1,43% | +12,08% |
| set/2024 | 3,068302 | -1,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,126793 | +0,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,236296 | +4,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,334167 | +7,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,347291 | +7,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,373778 | +8,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,401487 | +9,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,360318 | +8,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,972716 | -4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,09022 | -0,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,012799 | -3,05% | +1,92% |
| out/2023 | 2,953263 | -4,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,107464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,803628
- Patrimônio líquido
- R$ 32.413.930,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.543.545,71 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.