Fundo de investimento
FIC de FIF Multimercado Guadelupe - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.785.841/0001-63
FIC de FIF Multimercado Guadelupe - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.817.869,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.521.334,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.682.449,86
- Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,56
Maiores posições
- 124,2%
GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY BRL FIC FIF MULTIMERCADO INV EXT-RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,8%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,6%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,1%
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF - CIC MULT IE - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,6%
PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +9,45% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,17% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,704041 | +39,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,656904 | +38,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,578393 | +37,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,537553 | +36,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,499992 | +35,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,439562 | +34,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,332988 | +32,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,327559 | +32,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,229489 | +30,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,125249 | +27,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,073872 | +26,76% | +28,78% |
| out/2025 | 6,002389 | +25,27% | +27,44% |
| set/2025 | 5,906063 | +23,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,817139 | +21,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,750027 | +20,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,731631 | +19,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,665331 | +18,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,596736 | +16,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,49529 | +14,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,463814 | +14,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,390051 | +12,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,336629 | +11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,330102 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 5,259132 | +9,76% | +12,08% |
| set/2024 | 5,230611 | +9,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,190148 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,152586 | +7,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,091101 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,089964 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,075307 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,122916 | +6,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,059382 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,000756 | +4,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,975142 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,855332 | +1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 4,752494 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 4,791535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,704041
- Patrimônio líquido
- R$ 19.817.869,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 880.687,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIC de FIF Multimercado Guadelupe - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.836.556,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.