Fundo de investimento

Cat Agricole Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.814.431/0001-01

Cat Agricole Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.978.187,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,80%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em cotas de fundos e 10,7% em valores a receber, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.555.809,47 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,5%R$ 6.199.656,34
  • Valores a receber10,7%R$ 766.577,88
  • Títulos Públicos1,7%R$ 118.376,41
  • Disponibilidades1,1%R$ 79.111,33

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,80%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,29%0,88%-33%
No ano+1,46%10,28%14%
12 meses+4,80%15,64%31%
24 meses+13,65%30,53%45%
36 meses+17,83%45,15%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,795681+17,36%+43,75%
ago/20267,817973+17,70%+42,50%
jul/20267,746067+16,62%+40,96%
jun/20267,722295+16,26%+39,27%
mai/20267,684514+15,69%+37,73%
abr/20267,736141+16,47%+36,27%
mar/20267,662073+15,35%+34,80%
fev/20267,902407+18,97%+33,18%
jan/20267,890478+18,79%+31,87%
dez/20257,683205+15,67%+30,35%
nov/20257,680897+15,63%+28,78%
out/20257,586675+14,22%+27,44%
set/20257,530767+13,37%+25,83%
ago/20257,438878+11,99%+24,32%
jul/20257,2575+9,26%+22,89%
jun/20257,343956+10,56%+21,34%
mai/20257,280698+9,61%+20,02%
abr/20257,163186+7,84%+18,67%
mar/20256,977389+5,04%+17,43%
fev/20256,935978+4,42%+16,31%
jan/20256,92314+4,23%+15,17%
dez/20246,883085+3,62%+14,02%
nov/20246,833658+2,88%+12,97%
out/20246,828184+2,80%+12,08%
set/20246,84615+3,07%+11,05%
ago/20246,859101+3,26%+10,13%
jul/20246,749378+1,61%+9,18%
jun/20246,695827+0,80%+8,20%
mai/20246,646055+0,06%+7,35%
abr/20246,833398+2,88%+6,47%
mar/20246,972692+4,97%+5,53%
fev/20246,934057+4,39%+4,66%
jan/20246,90486+3,95%+3,83%
dez/20236,917596+4,14%+2,83%
nov/20236,765649+1,86%+1,92%
out/20236,569045-1,10%+1,00%
set/20236,6423860,00%0,00%
Cota
7,795681
Patrimônio líquido
R$ 6.978.187,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.094.742,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cat Agricole Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.001.061,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.