Fundo de investimento

Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.823.570/0001-93

Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.609.771,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,99%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 96.094.138,93 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 120.826.008,49
  • Valores a receber0,0%R$ 43.517,51
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 37.469,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.591,62

Maiores posições

  1. 1

    BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,6%
  2. 2

    BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  3. 3

    BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,99%153% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,27%0,88%374%
No ano+10,02%10,28%97%
12 meses+23,99%15,64%153%
24 meses+30,49%30,53%100%
36 meses+43,67%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026299,664162+44,08%+43,75%
ago/2026290,161527+39,51%+42,50%
jul/2026288,987606+38,95%+40,96%
jun/2026282,399502+35,78%+39,27%
mai/2026286,13753+37,58%+37,73%
abr/2026308,536219+48,35%+36,27%
mar/2026308,82003+48,48%+34,80%
fev/2026312,165894+50,09%+33,18%
jan/2026302,539442+45,46%+31,87%
dez/2025272,36202+30,95%+30,35%
nov/2025271,125851+30,36%+28,78%
out/2025254,954705+22,58%+27,44%
set/2025250,168386+20,28%+25,83%
ago/2025241,681431+16,20%+24,32%
jul/2025225,928346+8,63%+22,89%
jun/2025236,384785+13,66%+21,34%
mai/2025233,115911+12,08%+20,02%
abr/2025227,228576+9,25%+18,67%
mar/2025217,601751+4,62%+17,43%
fev/2025206,356085-0,78%+16,31%
jan/2025212,303781+2,08%+15,17%
dez/2024202,447311-2,66%+14,02%
nov/2024212,175857+2,02%+12,97%
out/2024219,574304+5,57%+12,08%
set/2024223,222821+7,33%+11,05%
ago/2024229,644957+10,42%+10,13%
jul/2024217,630201+4,64%+9,18%
jun/2024209,870475+0,91%+8,20%
mai/2024206,266661-0,83%+7,35%
abr/2024214,417086+3,09%+6,47%
mar/2024222,995743+7,22%+5,53%
fev/2024223,077968+7,26%+4,66%
jan/2024221,595096+6,54%+3,83%
dez/2023232,913054+11,99%+2,83%
nov/2023220,766607+6,15%+1,92%
out/2023199,165635-4,24%+1,00%
set/2023207,9827250,00%0,00%
Cota
299,664162
Patrimônio líquido
R$ 126.609.771,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.735.121,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.