Fundo de investimento

Itaú Flexprev Beta FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.927.387/0001-38

Itaú Flexprev Beta FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.698.782,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 66.658.639,81 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 78.951.717,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.274,68
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+25,89%30,53%85%
36 meses+37,98%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202651,633193+37,89%+43,75%
ago/202651,138445+36,57%+42,50%
jul/202650,573997+35,07%+40,96%
jun/202649,964333+33,44%+39,27%
mai/202649,489687+32,17%+37,73%
abr/202648,934481+30,69%+36,27%
mar/202648,378056+29,20%+34,80%
fev/202647,991891+28,17%+33,18%
jan/202647,576756+27,06%+31,87%
dez/202547,035646+25,62%+30,35%
nov/202546,503516+24,19%+28,78%
out/202545,992579+22,83%+27,44%
set/202545,494861+21,50%+25,83%
ago/202544,999983+20,18%+24,32%
jul/202544,524302+18,91%+22,89%
jun/202544,108248+17,80%+21,34%
mai/202543,60309+16,45%+20,02%
abr/202543,065048+15,01%+18,67%
mar/202542,549052+13,63%+17,43%
fev/202542,067098+12,35%+16,31%
jan/202541,695374+11,35%+15,17%
dez/202441,284789+10,26%+14,02%
nov/202441,284895+10,26%+12,97%
out/202441,196881+10,02%+12,08%
set/202441,053354+9,64%+11,05%
ago/202441,01569+9,54%+10,13%
jul/202440,448417+8,02%+9,18%
jun/202439,8113+6,32%+8,20%
mai/202439,651296+5,89%+7,35%
abr/202439,4426+5,34%+6,47%
mar/202439,623232+5,82%+5,53%
fev/202439,375682+5,16%+4,66%
jan/202439,086734+4,39%+3,83%
dez/202339,113993+4,46%+2,83%
nov/202338,412344+2,59%+1,92%
out/202337,404317-0,11%+1,00%
set/202337,4439990,00%0,00%
Cota
51,633193
Patrimônio líquido
R$ 79.698.782,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 184,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Beta FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.665.794,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.