Fundo de investimento
Rio Ipanema FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.968.397/0001-11
Rio Ipanema FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.735.510,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,8% em cotas de fundos e 42,2% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.412.740,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,8%R$ 32.711.086,31
- Títulos Públicos42,2%R$ 25.621.421,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 1.505.939,29
- Debêntures1,5%R$ 915.063,47
- Valores a receber0,0%R$ 11.451,30
- Disponibilidades0,0%R$ 2.909,49
Maiores posições
- 151,1%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,0%
GENOA CAPITAL RADAR S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,65% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,85% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,954916 | +42,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,897084 | +41,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,833327 | +39,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,766951 | +38,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,713157 | +36,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,655167 | +35,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,59208 | +33,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,547203 | +32,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,488495 | +31,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,422165 | +29,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,359983 | +28,31% | +28,78% |
| out/2025 | 5,302349 | +26,93% | +27,44% |
| set/2025 | 5,237536 | +25,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,176433 | +23,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,116759 | +22,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,064181 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,005755 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,95221 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,888881 | +17,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,848821 | +16,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,808814 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,759583 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,723236 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 4,683509 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 4,633174 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,593181 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,552703 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,509975 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,473825 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,440399 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,417552 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,37778 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,343871 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,306767 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,260517 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 4,212115 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 4,177268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,954916
- Patrimônio líquido
- R$ 62.735.510,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 570.669,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Ipanema FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.708.243,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.