Fundo de investimento
Itaú Flexprev Kyrie FIF CIC Especialmente Constituído Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.125.549/0001-87
Itaú Flexprev Kyrie FIF CIC Especialmente Constituído Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.739.720,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.309.322,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 62.879.750,57
- Disponibilidades0,0%R$ 7.211,79
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 151,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,4%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,18%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 158% |
| No ano | +9,38% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,18% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,82% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +31,05% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,356555 | +31,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,283596 | +30,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,220122 | +28,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,165184 | +27,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,148325 | +26,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,110036 | +25,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,044153 | +24,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,01682 | +23,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,95612 | +21,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,896995 | +20,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,860578 | +19,60% | +28,78% |
| out/2025 | 4,791968 | +17,91% | +27,44% |
| set/2025 | 4,735387 | +16,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,691162 | +15,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,639282 | +14,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,620051 | +13,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,562591 | +12,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,505965 | +10,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,430257 | +9,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,373247 | +7,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,341209 | +6,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,283992 | +5,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,317956 | +6,25% | +12,97% |
| out/2024 | 4,311656 | +6,10% | +12,08% |
| set/2024 | 4,314612 | +6,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,326137 | +6,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,273673 | +5,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,185224 | +2,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,208567 | +3,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,197501 | +3,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,295716 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,285284 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,264024 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,303739 | +5,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,181311 | +2,89% | +1,92% |
| out/2023 | 4,012688 | -1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 4,063954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,356555
- Patrimônio líquido
- R$ 63.739.720,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.250,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Kyrie FIF CIC Especialmente Constituído Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.721.144,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.