Fundo de investimento
Itaú Hedge 30 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 09.145.075/0001-35
Itaú Hedge 30 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.190.533,13, distribuído entre 651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,15%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,9% em investimento no exterior e 34,5% em títulos públicos, num total de 1.461 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.229.142,33 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.658.922/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior35,9%R$ 131.303.868,22
- Títulos Públicos34,5%R$ 126.053.452,14
- Cotas de Fundos17,3%R$ 63.303.895,39
- Operações Compromissadas9,4%R$ 34.477.129,30
- Disponibilidades2,3%R$ 8.344.349,11
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 2.030.421,53
Maiores posições
- 132,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 513,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 610,5%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,3568
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 78,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14054534,3598
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.461 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,15%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +7,40% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,15% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +34,35% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +46,61% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 62,849356 | +45,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 62,278599 | +43,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 61,737609 | +42,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 61,5967 | +42,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 60,327509 | +39,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 59,497202 | +37,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 58,537308 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 60,230708 | +38,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 59,937397 | +38,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 58,519271 | +35,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 58,432337 | +34,82% | +28,78% |
| out/2025 | 57,707639 | +33,15% | +27,44% |
| set/2025 | 56,863741 | +31,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 56,040358 | +29,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 54,771826 | +26,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 54,321235 | +25,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 52,871147 | +21,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 51,8788 | +19,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 50,207569 | +15,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 50,42639 | +16,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 49,904902 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 48,658347 | +12,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 48,83633 | +12,68% | +12,97% |
| out/2024 | 48,130877 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 47,830295 | +10,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,781021 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 46,187011 | +6,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,175871 | +4,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 44,621246 | +2,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,286703 | +2,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 44,300832 | +2,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 44,169533 | +1,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 44,335192 | +2,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 44,671456 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 43,706496 | +0,84% | +1,92% |
| out/2023 | 43,640454 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 43,341194 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 62,849356
- Patrimônio líquido
- R$ 57.190.533,13
- Cotistas
- 651
- Volatilidade (12 meses)
- 4,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.053.639,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Hedge 30 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.182.818,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.