Fundo de investimento

Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.212.329/0001-90

Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.313.035,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.304.993,44 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 8.403.058,81
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 129.270,11
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  2. 2

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  3. 3

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,2%
  4. 4

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%254%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+18,90%30,53%62%
36 meses+28,04%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,653773+28,62%+43,75%
ago/20263,574329+25,82%+42,50%
jul/20263,54649+24,84%+40,96%
jun/20263,498417+23,15%+39,27%
mai/20263,530921+24,30%+37,73%
abr/20263,603901+26,87%+36,27%
mar/20263,568283+25,61%+34,80%
fev/20263,575403+25,86%+33,18%
jan/20263,497531+23,12%+31,87%
dez/20253,354211+18,08%+30,35%
nov/20253,337013+17,47%+28,78%
out/20253,235961+13,91%+27,44%
set/20253,197749+12,57%+25,83%
ago/20253,156626+11,12%+24,32%
jul/20253,084422+8,58%+22,89%
jun/20253,140634+10,56%+21,34%
mai/20253,107504+9,39%+20,02%
abr/20253,06456+7,88%+18,67%
mar/20252,996177+5,47%+17,43%
fev/20252,916267+2,66%+16,31%
jan/20252,933827+3,28%+15,17%
dez/20242,875377+1,22%+14,02%
nov/20242,964498+4,36%+12,97%
out/20242,995593+5,45%+12,08%
set/20243,026301+6,53%+11,05%
ago/20243,073085+8,18%+10,13%
jul/20243,001918+5,67%+9,18%
jun/20242,939045+3,46%+8,20%
mai/20242,945175+3,68%+7,35%
abr/20242,956214+4,07%+6,47%
mar/20243,005147+5,79%+5,53%
fev/20243,01626+6,18%+4,66%
jan/20243,001244+5,65%+3,83%
dez/20233,060235+7,73%+2,83%
nov/20232,955426+4,04%+1,92%
out/20232,794829-1,62%+1,00%
set/20232,8407290,00%0,00%
Cota
3,653773
Patrimônio líquido
R$ 8.313.035,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 886.551,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.327.214,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.