Fundo de investimento

Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.212.359/0001-05

Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.936.310,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.370.703,45 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 12.679.980,72
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 73.766,75
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,0%
  2. 2

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,7%
  3. 3

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+8,65%10,28%84%
12 meses+13,37%15,64%86%
24 meses+19,67%30,53%64%
36 meses+28,17%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,145513+28,33%+43,75%
ago/20264,088664+26,57%+42,50%
jul/20264,051362+25,41%+40,96%
jun/20264,007662+24,06%+39,27%
mai/20264,007571+24,06%+37,73%
abr/20264,009692+24,12%+36,27%
mar/20263,96919+22,87%+34,80%
fev/20263,946534+22,17%+33,18%
jan/20263,894382+20,55%+31,87%
dez/20253,815318+18,11%+30,35%
nov/20253,789272+17,30%+28,78%
out/20253,726199+15,35%+27,44%
set/20253,689391+14,21%+25,83%
ago/20253,656501+13,19%+24,32%
jul/20253,60649+11,64%+22,89%
jun/20253,61816+12,00%+21,34%
mai/20253,591205+11,17%+20,02%
abr/20253,556907+10,11%+18,67%
mar/20253,499731+8,34%+17,43%
fev/20253,454054+6,92%+16,31%
jan/20253,447931+6,73%+15,17%
dez/20243,397836+5,18%+14,02%
nov/20243,442457+6,56%+12,97%
out/20243,447703+6,73%+12,08%
set/20243,450439+6,81%+11,05%
ago/20243,46398+7,23%+10,13%
jul/20243,425389+6,04%+9,18%
jun/20243,380163+4,64%+8,20%
mai/20243,378184+4,57%+7,35%
abr/20243,366019+4,20%+6,47%
mar/20243,390002+4,94%+5,53%
fev/20243,382234+4,70%+4,66%
jan/20243,365756+4,19%+3,83%
dez/20233,378251+4,58%+2,83%
nov/20233,307242+2,38%+1,92%
out/20233,20751-0,71%+1,00%
set/20233,2304220,00%0,00%
Cota
4,145513
Patrimônio líquido
R$ 12.936.310,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.115.394,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.944.167,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.