Fundo de investimento
Metlife Platinum Rv II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.273.614/0001-11
Metlife Platinum Rv II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.618.619,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,82%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.547.219,29 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 24.859.205,49
- Operações Compromissadas0,7%R$ 167.030,66
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 199,45
Maiores posições
- 153,2%
METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,4%
METLIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
METLIFE MASTER S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,82%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,13% | 0,88% | 243% |
| No ano | +12,44% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +21,82% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +31,46% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,39% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,607546 | +48,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,511293 | +45,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,470258 | +43,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,391479 | +41,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,398507 | +41,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,477955 | +44,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,403079 | +41,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,411308 | +42,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,301297 | +38,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,097821 | +31,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,053286 | +30,50% | +28,78% |
| out/2025 | 3,90445 | +25,71% | +27,44% |
| set/2025 | 3,853367 | +24,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,782338 | +21,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,660848 | +17,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,707674 | +19,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,650289 | +17,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,588487 | +15,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,501357 | +12,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,430946 | +10,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,458404 | +11,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,365587 | +8,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,438479 | +10,71% | +12,97% |
| out/2024 | 3,467425 | +11,64% | +12,08% |
| set/2024 | 3,482116 | +12,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,50487 | +12,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,40505 | +9,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,319092 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,299401 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,314765 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,37638 | +8,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,354277 | +7,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,328339 | +7,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,373459 | +8,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,257044 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3,073415 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 3,10598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,607546
- Patrimônio líquido
- R$ 25.618.619,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.727.931,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Platinum Rv II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.709.798,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.