Fundo de investimento
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 09.300.207/0001-56
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.917.628.973,00, distribuído entre 65.096 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.090.231.385,81 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 8.984.062.553,93
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 148,7%
SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,5%
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,96% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,44% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 58,057029 | +43,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 57,565287 | +42,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 56,953884 | +41,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 56,267088 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 55,649851 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 55,035533 | +36,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 54,453306 | +35,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 53,845587 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 53,322776 | +32,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 52,711472 | +30,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 52,087287 | +29,14% | +28,78% |
| out/2025 | 51,560076 | +27,83% | +27,44% |
| set/2025 | 50,928335 | +26,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 50,321718 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 49,75377 | +23,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,129307 | +21,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 48,600926 | +20,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,060904 | +19,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 47,576422 | +17,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 47,116658 | +16,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 46,651747 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 46,160461 | +14,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 45,808908 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 45,457485 | +12,70% | +12,08% |
| set/2024 | 45,059185 | +11,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 44,672036 | +10,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 44,269483 | +9,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 43,862229 | +8,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 43,499043 | +7,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 43,127086 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 42,73258 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,351961 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,98337 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,536531 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,145333 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 40,751474 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 40,333616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58,057029
- Patrimônio líquido
- R$ 8.917.628.973,00
- Cotistas
- 65.096
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.469.105.578,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Equilíbrio Ultra Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.922.547.934,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.