Fundo de investimento

Whg Jks Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 09.305.281/0001-65

Whg Jks Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.527.441,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,8% do patrimônio no Whg Jks Fundo de Investimento em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em cotas de fundos e 9,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.919.177,59 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 86,8% do patrimônio no fundo master WHG JKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 60.504.035/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,6%R$ 67.860.180,92
  • Títulos Públicos9,7%R$ 7.436.278,56
  • Ações1,1%R$ 835.124,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,4%R$ 292.842,00
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 84.574,62
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 70.603,34

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  2. 2

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,1%
  3. 3

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  6. 6

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  8. 8

    REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,90%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%142%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+11,90%15,64%76%
24 meses+21,41%30,53%70%
36 meses+29,39%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,290295+30,33%+43,75%
ago/20265,225127+28,73%+42,50%
jul/20265,120342+26,15%+40,96%
jun/20265,546474+36,64%+39,27%
mai/20265,512711+35,81%+37,73%
abr/20265,446431+34,18%+36,27%
mar/20265,218543+28,57%+34,80%
fev/20265,365535+32,19%+33,18%
jan/20265,288103+30,28%+31,87%
dez/20255,046089+24,32%+30,35%
nov/20254,998918+23,15%+28,78%
out/20254,985321+22,82%+27,44%
set/20254,887112+20,40%+25,83%
ago/20254,727875+16,48%+24,32%
jul/20254,543088+11,92%+22,89%
jun/20254,559572+12,33%+21,34%
mai/20254,441333+9,42%+20,02%
abr/20254,454106+9,73%+18,67%
mar/20254,463913+9,97%+17,43%
fev/20254,425285+9,02%+16,31%
jan/20254,421716+8,93%+15,17%
dez/20244,425142+9,02%+14,02%
nov/20244,39064+8,17%+12,97%
out/20244,345314+7,05%+12,08%
set/20244,324827+6,55%+11,05%
ago/20244,357201+7,35%+10,13%
jul/20244,320212+6,43%+9,18%
jun/20244,263361+5,03%+8,20%
mai/20244,277472+5,38%+7,35%
abr/20244,248306+4,66%+6,47%
mar/20244,331417+6,71%+5,53%
fev/20244,286044+5,59%+4,66%
jan/20244,255638+4,84%+3,83%
dez/20234,270367+5,21%+2,83%
nov/20234,156255+2,39%+1,92%
out/20233,986479-1,79%+1,00%
set/20234,0590620,00%0,00%
Cota
5,290295
Patrimônio líquido
R$ 84.527.441,03
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
9,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.900.881,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Jks Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.661.023,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.