Fundo de investimento

Carteira 47 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 09.441.280/0001-48

Carteira 47 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 264.035.673,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 163.172.624,15 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 280.367.737,96
  • Valores a receber0,0%R$ 27.701,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  2. 2

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  10. 10

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,04%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+8,10%10,28%79%
12 meses+15,04%15,64%96%
24 meses+20,83%30,53%68%
36 meses+33,01%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202643,396642+34,38%+43,75%
ago/202642,437642+31,41%+42,50%
jul/202641,539379+28,63%+40,96%
jun/202641,449213+28,35%+39,27%
mai/202641,043864+27,09%+37,73%
abr/202641,438522+28,32%+36,27%
mar/202640,537052+25,52%+34,80%
fev/202641,864184+29,63%+33,18%
jan/202641,393006+28,18%+31,87%
dez/202540,145093+24,31%+30,35%
nov/202539,889889+23,52%+28,78%
out/202538,907983+20,48%+27,44%
set/202538,472593+19,13%+25,83%
ago/202537,724524+16,82%+24,32%
jul/202536,195002+12,08%+22,89%
jun/202537,248379+15,34%+21,34%
mai/202536,790075+13,92%+20,02%
abr/202535,439665+9,74%+18,67%
mar/202533,311692+3,15%+17,43%
fev/202532,698698+1,25%+16,31%
jan/202533,105646+2,51%+15,17%
dez/202431,693266-1,86%+14,02%
nov/202433,384825+3,38%+12,97%
out/202434,826883+7,84%+12,08%
set/202434,981034+8,32%+11,05%
ago/202435,915284+11,21%+10,13%
jul/202434,571762+7,05%+9,18%
jun/202433,771483+4,57%+8,20%
mai/202433,46869+3,64%+7,35%
abr/202433,545353+3,87%+6,47%
mar/202434,969968+8,29%+5,53%
fev/202434,811238+7,79%+4,66%
jan/202434,322882+6,28%+3,83%
dez/202335,189717+8,97%+2,83%
nov/202333,825859+4,74%+1,92%
out/202331,117457-3,64%+1,00%
set/202332,2940330,00%0,00%
Cota
43,396642
Patrimônio líquido
R$ 264.035.673,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 53.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira 47 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 264.786.314,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.