Fundo de investimento
Leonina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 09.488.510/0001-24
Leonina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.634.038,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,08%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.884.215,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 2.645.687,23
- Disponibilidades0,3%R$ 8.803,58
- Valores a receber0,1%R$ 2.018,99
Maiores posições
- 147,6%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 230,4%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 315,5%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,1%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,08%-7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | +2,32% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | -1,08% | 15,64% | -7% |
| 24 meses | +8,92% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +19,01% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,68284 | +19,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,96022 | +20,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,616394 | +19,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,280189 | +17,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,058443 | +17,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,982522 | +17,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,141855 | +14,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,645173 | +16,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,679571 | +16,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,807301 | +16,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 37,738446 | +16,30% | +28,78% |
| out/2025 | 38,713355 | +19,30% | +27,44% |
| set/2025 | 38,658946 | +19,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,105591 | +20,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,091081 | +20,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,856821 | +19,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,878799 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,634355 | +19,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,589228 | +18,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,391472 | +18,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,189338 | +17,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,555264 | +18,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,161474 | +17,60% | +12,97% |
| out/2024 | 38,064815 | +17,31% | +12,08% |
| set/2024 | 36,231877 | +11,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,514351 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,982359 | +7,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,618018 | +6,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,096913 | +5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 33,978482 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,491893 | +6,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,276264 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,0681 | +4,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,174764 | +5,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,334382 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 32,233033 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 32,449203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,68284
- Patrimônio líquido
- R$ 2.634.038,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leonina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.642.816,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.