Fundo de investimento

Luiziana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 09.573.608/0001-80

Luiziana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.223.770,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,21%, o equivalente a 53% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 42,1% em valores a receber, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.368.228,51 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,9%R$ 6.711.518,58
  • Valores a receber42,1%R$ 4.883.162,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,45

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,3%
  2. 2

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  4. 4

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,21%53% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,83%150%
No ano+3,79%10,23%37%
12 meses+8,21%15,58%53%
24 meses+19,53%30,47%64%
36 meses+27,30%45,08%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,67593+25,18%+43,75%
ago/20262,643147+23,65%+42,50%
jul/20262,618893+22,51%+40,96%
jun/20262,605775+21,90%+39,27%
mai/20262,616639+22,41%+37,73%
abr/20262,612228+22,20%+36,27%
mar/20262,566099+20,04%+34,80%
fev/20262,628957+22,98%+33,18%
jan/20262,623139+22,71%+31,87%
dez/20252,578303+20,61%+30,35%
nov/20252,562507+19,87%+28,78%
out/20252,538397+18,75%+27,44%
set/20252,508111+17,33%+25,83%
ago/20252,47298+15,69%+24,32%
jul/20252,436389+13,97%+22,89%
jun/20252,451769+14,69%+21,34%
mai/20252,410389+12,76%+20,02%
abr/20252,379119+11,30%+18,67%
mar/20252,29227+7,23%+17,43%
fev/20252,277647+6,55%+16,31%
jan/20252,262835+5,86%+15,17%
dez/20242,232116+4,42%+14,02%
nov/20242,242526+4,91%+12,97%
out/20242,242225+4,89%+12,08%
set/20242,243319+4,94%+11,05%
ago/20242,23875+4,73%+10,13%
jul/20242,220394+3,87%+9,18%
jun/20242,189211+2,41%+8,20%
mai/20242,184874+2,21%+7,35%
abr/20242,170692+1,55%+6,47%
mar/20242,190766+2,48%+5,53%
fev/20242,172705+1,64%+4,66%
jan/20242,27813+6,57%+3,83%
dez/20232,272338+6,30%+2,83%
nov/20232,20767+3,27%+1,92%
out/20232,17675+1,83%+1,00%
set/20232,1376630,00%0,00%
Cota
2,67593
Patrimônio líquido
R$ 6.223.770,26
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.249.998,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luiziana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.208.198,28 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.