Fundo de investimento
Diadema Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 09.577.041/0001-10
Diadema Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.940.241,69, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 57,87%, o equivalente a -370% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.390.759,44 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,7%R$ 6.810.703,46
- Cotas de Fundos28,2%R$ 4.018.671,06
- Títulos Públicos24,0%R$ 3.429.709,33
- Valores a receber0,0%R$ 7.065,62
Maiores posições
- 148,6%
BANCO ITAU S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 224,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,8%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,0%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-57,87%-370% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | -38,88% | 10,28% | -378% |
| 12 meses | -57,87% | 15,64% | -370% |
| 24 meses | -65,80% | 30,53% | -215% |
| 36 meses | -43,15% | 45,15% | -96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.973,499981 | -43,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.923,208993 | -44,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.852,769095 | -44,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.332,355715 | -40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.660,724639 | -27,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.607,82318 | -28,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 8.105,618835 | -23,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.044,337515 | -23,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.244,36028 | -12,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 9.772,683548 | -7,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 11.643,750416 | +10,09% | +28,78% |
| out/2025 | 11.533,435892 | +9,05% | +27,44% |
| set/2025 | 12.509,366709 | +18,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 14.177,442484 | +34,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 13.977,142903 | +32,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 14.747,319364 | +39,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 14.658,371637 | +38,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 15.045,720733 | +42,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 14.848,586253 | +40,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 16.220,735847 | +53,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 16.450,104308 | +55,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 15.853,671283 | +49,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 15.631,857399 | +47,79% | +12,97% |
| out/2024 | 15.593,18225 | +47,43% | +12,08% |
| set/2024 | 17.527,338893 | +65,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 17.464,21806 | +65,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 17.276,850552 | +63,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 17.034,9262 | +61,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 16.925,930581 | +60,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 16.762,5556 | +58,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 16.694,804354 | +57,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 16.495,091478 | +55,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 16.231,930872 | +53,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 17.803,896513 | +68,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 10.684,0886 | +1,01% | +1,92% |
| out/2023 | 10.638,352334 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 10.576,753869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.973,499981
- Patrimônio líquido
- R$ 10.940.241,69
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 37,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 342.724,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diadema Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.933.042,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.