Fundo de investimento

M3sanfran Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 09.606.300/0001-93

M3sanfran Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.346.672,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,9% em cotas de fundos e 44,4% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.120.651,81 em 25/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,9%R$ 8.340.920,43
  • Títulos Públicos44,4%R$ 6.747.128,82
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 101.138,95
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,3%
  2. 2

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,95%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+14,95%15,64%96%
24 meses+28,61%30,53%94%
36 meses+40,63%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,407485+39,94%+43,75%
ago/20264,357383+38,35%+42,50%
jul/20264,295505+36,38%+40,96%
jun/20264,260009+35,25%+39,27%
mai/20264,233223+34,40%+37,73%
abr/20264,200125+33,35%+36,27%
mar/20264,133269+31,23%+34,80%
fev/20264,14855+31,72%+33,18%
jan/20264,094954+30,01%+31,87%
dez/20254,027757+27,88%+30,35%
nov/20253,985342+26,53%+28,78%
out/20253,937059+25,00%+27,44%
set/20253,890748+23,53%+25,83%
ago/20253,834182+21,73%+24,32%
jul/20253,777994+19,95%+22,89%
jun/20253,752234+19,13%+21,34%
mai/20253,706949+17,69%+20,02%
abr/20253,651842+15,94%+18,67%
mar/20253,594244+14,12%+17,43%
fev/20253,565559+13,21%+16,31%
jan/20253,541469+12,44%+15,17%
dez/20243,497522+11,05%+14,02%
nov/20243,492647+10,89%+12,97%
out/20243,473245+10,27%+12,08%
set/20243,456171+9,73%+11,05%
ago/20243,427081+8,81%+10,13%
jul/20243,392004+7,70%+9,18%
jun/20243,344106+6,17%+8,20%
mai/20243,319011+5,38%+7,35%
abr/20243,301277+4,81%+6,47%
mar/20243,31969+5,40%+5,53%
fev/20243,290581+4,47%+4,66%
jan/20243,273343+3,93%+3,83%
dez/20233,269701+3,81%+2,83%
nov/20233,207368+1,83%+1,92%
out/20233,129178-0,65%+1,00%
set/20233,1496390,00%0,00%
Cota
4,407485
Patrimônio líquido
R$ 14.346.672,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.609.586,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

M3sanfran Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.361.119,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.