Fundo de investimento

Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 09.622.314/0001-09

Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.669.524,87, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,67%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,9% em cotas de fundos e 13,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 29.331.419,43 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,9%R$ 27.730.679,39
  • Títulos Públicos13,3%R$ 4.805.993,60
  • Debêntures5,1%R$ 1.846.167,46
  • Ações4,5%R$ 1.633.350,12
  • Valores a receber0,1%R$ 30.856,18

Maiores posições

  1. 1

    TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,3%
  3. 3

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,1%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,67%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,34%0,88%381%
No ano+8,15%10,28%79%
12 meses+16,67%15,64%107%
24 meses+20,57%30,53%67%
36 meses+33,62%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,955121+34,00%+43,75%
ago/20262,859588+29,67%+42,50%
jul/20262,840367+28,80%+40,96%
jun/20262,806441+27,26%+39,27%
mai/20262,826796+28,18%+37,73%
abr/20262,905172+31,74%+36,27%
mar/20262,845962+29,05%+34,80%
fev/20262,897016+31,37%+33,18%
jan/20262,863448+29,85%+31,87%
dez/20252,732309+23,90%+30,35%
nov/20252,754614+24,91%+28,78%
out/20252,633261+19,41%+27,44%
set/20252,598176+17,82%+25,83%
ago/20252,53291+14,86%+24,32%
jul/20252,412926+9,42%+22,89%
jun/20252,533305+14,88%+21,34%
mai/20252,526409+14,56%+20,02%
abr/20252,43202+10,28%+18,67%
mar/20252,26579+2,74%+17,43%
fev/20252,216424+0,51%+16,31%
jan/20252,239493+1,55%+15,17%
dez/20242,148011-2,60%+14,02%
nov/20242,268731+2,88%+12,97%
out/20242,372735+7,59%+12,08%
set/20242,395127+8,61%+11,05%
ago/20242,450893+11,14%+10,13%
jul/20242,344712+6,32%+9,18%
jun/20242,298542+4,23%+8,20%
mai/20242,285775+3,65%+7,35%
abr/20242,299069+4,25%+6,47%
mar/20242,369835+7,46%+5,53%
fev/20242,367967+7,38%+4,66%
jan/20242,348909+6,51%+3,83%
dez/20232,399247+8,80%+2,83%
nov/20232,30466+4,51%+1,92%
out/20232,12029-3,85%+1,00%
set/20232,2052580,00%0,00%
Cota
2,955121
Patrimônio líquido
R$ 37.669.524,87
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
10,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.879.223,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.