Fundo de investimento

Itaú Ralia Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 10.263.617/0001-53

Itaú Ralia Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.467.901,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.975.296,15 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 64.742.050,29
  • Valores a receber0,0%R$ 7.274,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.674,64

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  2. 2

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,54%0,88%290%
No ano+5,69%10,28%55%
12 meses+12,91%15,64%83%
24 meses+23,62%30,53%77%
36 meses+36,31%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,62846+36,39%+43,75%
ago/202640,596791+33,01%+42,50%
jul/202640,327133+32,13%+40,96%
jun/202640,371104+32,27%+39,27%
mai/202640,184499+31,66%+37,73%
abr/202641,481158+35,91%+36,27%
mar/202640,585776+32,97%+34,80%
fev/202641,174748+34,90%+33,18%
jan/202641,093665+34,64%+31,87%
dez/202539,387379+29,05%+30,35%
nov/202539,539727+29,55%+28,78%
out/202538,211855+25,20%+27,44%
set/202537,886294+24,13%+25,83%
ago/202536,868158+20,79%+24,32%
jul/202534,606584+13,38%+22,89%
jun/202536,236603+18,72%+21,34%
mai/202535,873805+17,54%+20,02%
abr/202534,926383+14,43%+18,67%
mar/202532,472426+6,39%+17,43%
fev/202531,635685+3,65%+16,31%
jan/202531,878889+4,45%+15,17%
dez/202430,813965+0,96%+14,02%
nov/202432,018682+4,90%+12,97%
out/202433,204783+8,79%+12,08%
set/202433,228266+8,87%+11,05%
ago/202433,675347+10,33%+10,13%
jul/202432,815586+7,52%+9,18%
jun/202432,170935+5,40%+8,20%
mai/202431,851574+4,36%+7,35%
abr/202431,898485+4,51%+6,47%
mar/202432,754112+7,31%+5,53%
fev/202432,408283+6,18%+4,66%
jan/202432,142125+5,31%+3,83%
dez/202332,452622+6,33%+2,83%
nov/202331,542026+3,34%+1,92%
out/202330,042489-1,57%+1,00%
set/202330,521740,00%0,00%
Cota
41,62846
Patrimônio líquido
R$ 68.467.901,91
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ralia Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.851.982,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.