Fundo de investimento

Etoile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.265.279/0001-99

Etoile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.409.354,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,17%, o equivalente a 59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em cotas de fundos e 8,3% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 113.094.830,70 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,8%R$ 110.614.419,63
  • Títulos Públicos8,3%R$ 10.063.314,14
  • Valores a receber0,9%R$ 1.103.101,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,11

Maiores posições

  1. 1

    SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,3%
  2. 2

    SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  5. 5

    DSK CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉG

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,17%59% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,04%0,83%4%
No ano+6,70%10,23%66%
12 meses+9,17%15,58%59%
24 meses+22,91%30,47%75%
36 meses+41,83%45,08%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,658763+38,26%+43,75%
ago/20267,655953+38,21%+42,50%
jul/20267,555628+36,40%+40,96%
jun/20267,554811+36,39%+39,27%
mai/20267,512924+35,63%+37,73%
abr/20267,416794+33,90%+36,27%
mar/20267,376761+33,17%+34,80%
fev/20267,283499+31,49%+33,18%
jan/20267,26029+31,07%+31,87%
dez/20257,177897+29,58%+30,35%
nov/20257,121432+28,56%+28,78%
out/20257,087166+27,95%+27,44%
set/20257,063081+27,51%+25,83%
ago/20257,015736+26,66%+24,32%
jul/20256,954108+25,54%+22,89%
jun/20256,903368+24,63%+21,34%
mai/20256,84059+23,49%+20,02%
abr/20257,030696+26,93%+18,67%
mar/20257,045191+27,19%+17,43%
fev/20256,763217+22,10%+16,31%
jan/20256,741086+21,70%+15,17%
dez/20246,76706+22,17%+14,02%
nov/20246,498408+17,32%+12,97%
out/20246,42733+16,03%+12,08%
set/20246,340795+14,47%+11,05%
ago/20246,231155+12,49%+10,13%
jul/20246,253723+12,90%+9,18%
jun/20246,207165+12,06%+8,20%
mai/20246,202217+11,97%+7,35%
abr/20246,165204+11,30%+6,47%
mar/20246,057952+9,37%+5,53%
fev/20245,869293+5,96%+4,66%
jan/20245,814939+4,98%+3,83%
dez/20235,768641+4,14%+2,83%
nov/20235,602611+1,14%+1,92%
out/20235,637315+1,77%+1,00%
set/20235,5391990,00%0,00%
Cota
7,658763
Patrimônio líquido
R$ 121.409.354,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.930.730,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Etoile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.136.707,43 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.