Fundo de investimento

Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 10.277.973/0001-26

Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.243.164,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,84%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,2% em cotas de fundos e 13,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 168.340.143,07 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,2%R$ 130.167.379,46
  • Títulos Públicos13,5%R$ 20.318.825,17
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 225.600,00
  • Disponibilidades0,1%R$ 190.029,02
  • Valores a receber0,0%R$ 27.859,21

Maiores posições

  1. 1

    APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    SPX NIMITZ WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,84%-18% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano-4,02%10,28%-39%
12 meses-2,84%15,64%-18%
24 meses-4,13%30,53%-14%
36 meses+13,96%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,202387+13,91%+43,75%
ago/20267,176611+13,50%+42,50%
jul/20266,984964+10,47%+40,96%
jun/20267,090492+12,14%+39,27%
mai/20267,035448+11,27%+37,73%
abr/20266,841429+8,20%+36,27%
mar/20266,872663+8,69%+34,80%
fev/20267,23494+14,42%+33,18%
jan/20267,228249+14,32%+31,87%
dez/20257,503843+18,68%+30,35%
nov/20257,31103+15,63%+28,78%
out/20257,403536+17,09%+27,44%
set/20257,330529+15,94%+25,83%
ago/20257,412926+17,24%+24,32%
jul/20257,470858+18,16%+22,89%
jun/20257,538599+19,23%+21,34%
mai/20257,685692+21,55%+20,02%
abr/20257,776831+22,99%+18,67%
mar/20257,794588+23,28%+17,43%
fev/20258,15844+29,03%+16,31%
jan/20258,130348+28,59%+15,17%
dez/20248,487515+34,23%+14,02%
nov/20248,150582+28,91%+12,97%
out/20247,824125+23,74%+12,08%
set/20247,494919+18,54%+11,05%
ago/20247,512556+18,82%+10,13%
jul/20247,512493+18,81%+9,18%
jun/20247,341386+16,11%+8,20%
mai/20246,855841+8,43%+7,35%
abr/20246,813821+7,76%+6,47%
mar/20246,89863+9,11%+5,53%
fev/20246,723873+6,34%+4,66%
jan/20246,711444+6,15%+3,83%
dez/20236,71217+6,16%+2,83%
nov/20236,568474+3,88%+1,92%
out/20236,262324-0,96%+1,00%
set/20236,3229010,00%0,00%
Cota
7,202387
Patrimônio líquido
R$ 144.243.164,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.035.930,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 143.766.901,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.