Fundo de investimento

Ethica Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 10.309.506/0001-30

Ethica Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.791.646,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,04%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em títulos públicos e 27,6% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 54.657.202,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,0%R$ 23.632.252,97
  • Operações Compromissadas27,6%R$ 13.875.186,37
  • Cotas de Fundos25,1%R$ 12.623.997,69
  • Valores a receber0,3%R$ 149.519,78
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.936,56

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,6%
  3. 3

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    G5 FINTECH FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,04%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+2,59%10,28%25%
12 meses+6,04%15,64%39%
24 meses+10,90%30,53%36%
36 meses+17,67%45,15%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,29628+18,09%+43,75%
ago/20262,281462+17,32%+42,50%
jul/20262,240122+15,20%+40,96%
jun/20262,22737+14,54%+39,27%
mai/20262,244677+15,43%+37,73%
abr/20262,252383+15,83%+36,27%
mar/20262,232688+14,82%+34,80%
fev/20262,272382+16,86%+33,18%
jan/20262,239484+15,16%+31,87%
dez/20252,238317+15,10%+30,35%
nov/20252,220845+14,21%+28,78%
out/20252,182249+12,22%+27,44%
set/20252,160512+11,10%+25,83%
ago/20252,165419+11,36%+24,32%
jul/20252,161168+11,14%+22,89%
jun/20252,175239+11,86%+21,34%
mai/20252,158069+10,98%+20,02%
abr/20252,120027+9,02%+18,67%
mar/20252,076198+6,77%+17,43%
fev/20252,034633+4,63%+16,31%
jan/20252,027006+4,24%+15,17%
dez/20242,025052+4,14%+14,02%
nov/20242,050589+5,45%+12,97%
out/20242,049048+5,37%+12,08%
set/20242,044324+5,13%+11,05%
ago/20242,070613+6,48%+10,13%
jul/20242,072992+6,60%+9,18%
jun/20242,035812+4,69%+8,20%
mai/20242,043285+5,08%+7,35%
abr/20242,010053+3,37%+6,47%
mar/20242,024334+4,10%+5,53%
fev/20241,99555+2,62%+4,66%
jan/20241,979076+1,77%+3,83%
dez/20231,997237+2,71%+2,83%
nov/20231,953891+0,48%+1,92%
out/20231,926435-0,93%+1,00%
set/20231,9445960,00%0,00%
Cota
2,29628
Patrimônio líquido
R$ 50.791.646,45
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.291.823,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ethica Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.791.646,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.