Fundo de investimento

G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.935.911/0001-13

G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.074.622,99, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 28,23%, o equivalente a -181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 39,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 161.649.211,73 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 120.157.269,82
  • Títulos Públicos0,3%R$ 316.153,53
  • Valores a receber0,0%R$ 28.054,76

Maiores posições

  1. 1

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,7%
  2. 2

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  3. 3

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-28,23%-181% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano-25,33%10,28%-246%
12 meses-28,23%15,64%-181%
24 meses-17,94%30,53%-59%
36 meses+41,10%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461904+40,23%+43,75%
ago/20261,454881+39,56%+42,50%
jul/20262,054215+97,05%+40,96%
jun/20261,97924+89,86%+39,27%
mai/20261,959482+87,96%+37,73%
abr/20261,958045+87,83%+36,27%
mar/20261,860122+78,43%+34,80%
fev/20261,841732+76,67%+33,18%
jan/20261,83564+76,08%+31,87%
dez/20251,957698+87,79%+30,35%
nov/20251,934551+85,57%+28,78%
out/20251,925927+84,74%+27,44%
set/20251,919538+84,13%+25,83%
ago/20252,036884+95,39%+24,32%
jul/20251,963542+88,35%+22,89%
jun/20251,940758+86,17%+21,34%
mai/20251,929823+85,12%+20,02%
abr/20251,929535+85,09%+18,67%
mar/20251,843308+76,82%+17,43%
fev/20251,855876+78,03%+16,31%
jan/20251,845746+77,05%+15,17%
dez/20241,829943+75,54%+14,02%
nov/20241,793042+72,00%+12,97%
out/20241,789351+71,64%+12,08%
set/20241,77909+70,66%+11,05%
ago/20241,781535+70,89%+10,13%
jul/20241,184806+13,65%+9,18%
jun/20241,16974+12,21%+8,20%
mai/20241,170543+12,28%+7,35%
abr/20241,155314+10,82%+6,47%
mar/20241,160219+11,29%+5,53%
fev/20241,152115+10,52%+4,66%
jan/20241,127691+8,17%+3,83%
dez/20231,122044+7,63%+2,83%
nov/20231,053516+1,06%+1,92%
out/20231,043827+0,13%+1,00%
set/20231,0424790,00%0,00%
Cota
1,461904
Patrimônio líquido
R$ 121.074.622,99
Cotistas
89
Volatilidade (12 meses)
39,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 120.975.118,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.